TMF

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como somos una empresa global con más de 11,000 colegas en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para prosperar en TMF Group, independientemente de su origen, y ofrecemos oportunidades laborales al espectro más amplio de personas. Una vez que estés a bordo, fomentamos y promovemos a individuos talentosos, asegurándonos de que las posiciones senior estén abiertas a todos.

Como Treasury Assistant serás responsable de gestionar y confirmar pagos, asegurando su precisión y cumplimiento con la documentación requerida, así como de la validación de datos en plataformas bancarias y sistemas de tesorería. Monitorearás la disponibilidad de fondos y prepararás pronósticos de flujo de efectivo. Además, realizarás conciliaciones bancarias, resolverás discrepancias y generarás informes para apoyar la toma de decisiones en tesorería. Por ultimo, colaborarás con equipos multifuncionales y mantendrás la documentación cumpliendo con políticas internas y estándares de auditoría.

• Confirmar los pagos antes de su ejecución, asegurando la precisión y el cumplimiento de los procedimientos y la documentación.
• Validar e introducir los datos de pago en la plataforma bancaria virtual y el sistema de gestión de tesorería (TMS) o software financiero, asegurando la integridad y precisión de la información.
• Monitorear y verificar la disponibilidad de fondos para los pagos salientes, conciliando cuentas y saldos para asegurar suficiente liquidez para las transacciones.
• Asistir en la preparación y distribución de pronósticos de flujo de efectivo, analizando variaciones y tendencias para identificar oportunidades o riesgos potenciales en la gestión de efectivo.

• Realizar conciliaciones bancarias y resolver discrepancias entre los estados de cuenta bancarios y los registros internos, asegurando la resolución oportuna de elementos pendientes.
• Generar informes y analizar datos para apoyar la toma de decisiones en tesorería, proporcionando información y recomendaciones para optimizar la gestión de efectivo y la liquidez.
• Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo finanzas, contabilidad y adquisiciones.
• Mantener la documentación y los registros relacionados con las actividades de tesorería, asegurando el cumplimiento de políticas internas, requisitos regulatorios y estándares de auditoría.

• Título universitario en finanzas, contabilidad o campos relacionados. Se aceptan Tecnicos/Tecnologos en área contable/Financiera.
• Experiencia previa en un rol de finanzas o contabilidad, preferiblemente con exposición a conceptos y terminología financiera básica.
• Experiencia en el manejo de portales bancarios, así como conciliaciones de cuentas.
  
• Deseo de aprender y desarrollar habilidades en prácticas de gestión de tesorería, incluyendo gestión de efectivo, pronóstico de liquidez y evaluación de riesgos financieros.
• Comprensión de los requisitos regulatorios y de cumplimiento básicos relacionados con transacciones financieras e informes, con un compromiso de mantener la confidencialidad e integridad en el manejo de información financiera sensible.